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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 701.00 | 19 926.00 | 5 775.00 | 25 701.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 444.00 | 127 925.00 | 79 519.00 | 207 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 551.00 | 143 945.00 | 41 606.00 | 185 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 696.00 | 291 796.00 | 417 900.00 | 709 696.00 |
BT Marchandises | 756 516.00 | | 756 516.00 | 756 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 736.00 | 6 566.00 | 164 170.00 | 170 736.00 |
BZ Autres créances | 216 649.00 | | 216 649.00 | 216 649.00 |
CF Disponibilités | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 755.00 | 6 566.00 | 1 315 190.00 | 1 321 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 451.00 | 298 361.00 | 1 733 090.00 | 2 031 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 133.00 | 353 133.00 | | 353 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867.00 | 846 867.00 | | 846 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
DH Report à nouveau | -670 582.00 | -679 314.00 | | -670 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093.00 | 8 732.00 | | -2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 595 530.00 | 597 624.00 | | 595 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 000.00 | 414 690.00 | | 563 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 209.00 | 233 015.00 | | 147 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 681.00 | 248 299.00 | | 250 681.00 |
EA Autres dettes | 176 670.00 | 175 877.00 | | 176 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 560.00 | 1 071 881.00 | | 1 137 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 090.00 | 1 669 505.00 | | 1 733 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 560.00 | 1 071 881.00 | | 1 137 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 452.00 | | 32 543.00 | 677 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 709 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 392 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 214.00 | | 6 486.00 | 310 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 238.00 | | 26 057.00 | 367 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 896.00 | 62 200.00 | 300.00 | 229 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | 712.00 | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 682.00 | 61 488.00 | 300.00 | 210 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 5 741.00 | | 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | 5 741.00 | 2 114.00 | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | 5 741.00 | 2 114.00 | 2 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
UX Autres créances clients | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
VI Groupe et associés | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
VP Divers | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 401.00 | 494 401.00 | | 494 401.00 |
VW T.V.A. | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 560.00 | 1 137 560.00 | | 1 137 560.00 |