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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 081.00 | 213 658.00 | 23 422.00 | 237 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 278.00 | 178 722.00 | 38 556.00 | 217 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 360.00 | 418 081.00 | 353 278.00 | 771 360.00 |
BT Marchandises | 849 823.00 | | 849 823.00 | 849 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 617.00 | 13 275.00 | 110 342.00 | 123 617.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 660.00 | 13 275.00 | 996 385.00 | 1 009 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 020.00 | 431 356.00 | 1 349 663.00 | 1 781 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 133.00 | 353 133.00 | | 353 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867.00 | 846 867.00 | | 846 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
DH Report à nouveau | -841 508.00 | -922 965.00 | | -841 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 064.00 | 81 457.00 | | 120 064.00 |
DL TOTAL (I) | 546 762.00 | 426 698.00 | | 546 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 500.00 | 343 500.00 | | 240 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 878.00 | 148 529.00 | | 152 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 573.00 | 204 239.00 | | 195 573.00 |
EA Autres dettes | 186 954.00 | 216 340.00 | | 186 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 901.00 | 912 608.00 | | 802 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 663.00 | 1 339 306.00 | | 1 349 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 901.00 | 912 608.00 | | 802 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 588.00 | | 39 171.00 | 748 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 771 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 454 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 701.00 | | | 316 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 588.00 | | 39 171.00 | 431 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 672.00 | 20 810.00 | 16 400.00 | 413 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 971.00 | 20 810.00 | 16 400.00 | 387 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | 1 538.00 | 3 575.00 | 15 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | 1 538.00 | 3 575.00 | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 313.00 | 1 538.00 | 3 575.00 | 15 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 3 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 878.00 | 152 878.00 | | 152 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 954.00 | 186 954.00 | | 186 954.00 |
UX Autres créances clients | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VI Groupe et associés | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
VP Divers | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 137.00 | 156 137.00 | | 156 137.00 |
VW T.V.A. | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 901.00 | 802 901.00 | | 802 901.00 |