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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 726.00 | 204 461.00 | 21 265.00 | 225 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 862.00 | 183 511.00 | 22 351.00 | 205 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 588.00 | 413 672.00 | 334 916.00 | 748 588.00 |
BT Marchandises | 800 851.00 | | 800 851.00 | 800 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 948.00 | 15 313.00 | 93 635.00 | 108 948.00 |
BZ Autres créances | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CF Disponibilités | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 702.00 | 15 313.00 | 1 004 390.00 | 1 019 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 291.00 | 428 985.00 | 1 339 306.00 | 1 768 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 133.00 | 353 133.00 | | 353 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867.00 | 846 867.00 | | 846 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
DH Report à nouveau | -922 965.00 | -862 016.00 | | -922 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 457.00 | -60 948.00 | | 81 457.00 |
DL TOTAL (I) | 426 698.00 | 345 241.00 | | 426 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 500.00 | 533 500.00 | | 343 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 529.00 | 155 519.00 | | 148 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 239.00 | 219 055.00 | | 204 239.00 |
EA Autres dettes | 216 340.00 | 262 205.00 | | 216 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 608.00 | 1 194 295.00 | | 912 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 306.00 | 1 539 535.00 | | 1 339 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 608.00 | 1 194 295.00 | | 912 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 444.00 | | 21 746.00 | 728 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 748 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 431 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 701.00 | | | 316 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 443.00 | | 21 746.00 | 411 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 472.00 | 19 802.00 | 1 602.00 | 395 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 771.00 | 19 802.00 | 1 602.00 | 369 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 042.00 | 271.00 | | 15 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 042.00 | 271.00 | | 15 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 042.00 | 271.00 | | 15 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 340.00 | 216 340.00 | | 216 340.00 |
UX Autres créances clients | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 343 500.00 | 343 500.00 | | 343 500.00 |
VP Divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
VW T.V.A. | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 608.00 | 912 608.00 | | 912 608.00 |