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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 453.00 | 196 536.00 | 17 917.00 | 214 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 991.00 | 173 235.00 | 23 756.00 | 196 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 444.00 | 395 472.00 | 332 972.00 | 728 444.00 |
BT Marchandises | 888 504.00 | | 888 504.00 | 888 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 329.00 | 15 042.00 | 185 287.00 | 200 329.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CF Disponibilités | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 605.00 | 15 042.00 | 1 206 563.00 | 1 221 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 049.00 | 410 514.00 | 1 539 535.00 | 1 950 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 133.00 | 353 133.00 | | 353 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867.00 | 846 867.00 | | 846 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
DH Report à nouveau | -862 016.00 | -672 675.00 | | -862 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 948.00 | -189 341.00 | | -60 948.00 |
DL TOTAL (I) | 345 241.00 | 406 189.00 | | 345 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 500.00 | 614 500.00 | | 533 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 519.00 | 153 729.00 | | 155 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 055.00 | 235 790.00 | | 219 055.00 |
EA Autres dettes | 262 205.00 | 235 225.00 | | 262 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 295.00 | 1 239 244.00 | | 1 194 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 535.00 | 1 645 434.00 | | 1 539 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 295.00 | 1 239 244.00 | | 1 194 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 186.00 | | 11 234.00 | 721 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 728 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 411 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 701.00 | | | 316 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 185.00 | | 11 234.00 | 404 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 069.00 | 47 915.00 | 3 512.00 | 351 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 169.00 | 2 532.00 | | 23 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 900.00 | 45 383.00 | 3 512.00 | 327 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 394.00 | 5 540.00 | 891.00 | 10 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 394.00 | 5 540.00 | 891.00 | 10 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 394.00 | 5 540.00 | 891.00 | 10 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 540.00 | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 519.00 | 155 519.00 | | 155 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 205.00 | 262 205.00 | | 262 205.00 |
UX Autres créances clients | 182 279.00 | 182 279.00 | | 182 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VI Groupe et associés | 533 500.00 | 533 500.00 | | 533 500.00 |
VP Divers | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 164.00 | 322 164.00 | | 322 164.00 |
VW T.V.A. | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 295.00 | 1 194 295.00 | | 1 194 295.00 |