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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 738.00 | 15 829.00 | 26 909.00 | 42 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 463.00 | 16 054.00 | 34 409.00 | 50 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 310.00 | | 532 310.00 | 532 310.00 |
BZ Autres créances | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CF Disponibilités | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 469.00 | | 664 469.00 | 664 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 932.00 | 16 054.00 | 698 878.00 | 714 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 025.00 | 128 006.00 | | 170 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 268.00 | 42 019.00 | | 42 268.00 |
DL TOTAL (I) | 213 392.00 | 171 125.00 | | 213 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 241.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 892.00 | 45 241.00 | | 36 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 161.00 | 377 656.00 | | 448 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 486.00 | 423 137.00 | | 485 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 878.00 | 594 262.00 | | 698 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 418 049.00 | | 1 418 049.00 | 1 418 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 049.00 | | 1 418 049.00 | 1 418 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 56 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 5 041.00 | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 172.00 | 1 443 108.00 | | 1 418 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 905.00 | 1 401 089.00 | | 1 375 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 268.00 | 42 019.00 | | 42 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558.00 | 4 496.00 | | 11 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 4 496.00 | | 11 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 436.00 | 570 936.00 | 7 500.00 | 578 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 486.00 | 485 486.00 | | 485 486.00 |