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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 126.00 | 32 760.00 | 11 366.00 | 44 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 851.00 | 32 984.00 | 18 866.00 | 51 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 214.00 | | 567 214.00 | 567 214.00 |
BZ Autres créances | 298 868.00 | | 298 868.00 | 298 868.00 |
CF Disponibilités | 159 955.00 | | 159 955.00 | 159 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 416.00 | | 1 026 416.00 | 1 026 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 268.00 | 32 984.00 | 1 045 283.00 | 1 078 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 980.00 | | | 293 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 303 546.00 | | | 303 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 613.00 | | | 659 613.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 737.00 | | | 741 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 283.00 | | | 1 045 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 737.00 | | | 741 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 810.00 | | 2 077 810.00 | 2 077 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 810.00 | | 2 077 810.00 | 2 077 810.00 |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 111 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 353.00 | | | -276 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 290.00 | | | 2 089 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 824.00 | | | 2 080 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 462.00 | | 1 388.00 | 50 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | | 1 388.00 | 42 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 619.00 | 4 365.00 | | 28 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | 4 365.00 | | 28 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 317.00 | 318 317.00 | | 318 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 792.00 | 246 792.00 | | 246 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 567 214.00 | 567 214.00 | | 567 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 813.00 | 282 813.00 | | 282 813.00 |
VP Divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 961.00 | 866 461.00 | 7 500.00 | 873 961.00 |
VW T.V.A. | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 737.00 | 741 737.00 | | 741 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
ST Autres comptes | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 562.00 | | | 415 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 013.00 | | | 293 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |