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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 737.00 | 24 236.00 | 18 501.00 | 42 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 462.00 | 24 461.00 | 26 001.00 | 50 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 822.00 | | 783 822.00 | 783 822.00 |
BZ Autres créances | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CF Disponibilités | 264 284.00 | | 264 284.00 | 264 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 125.00 | | 1 081 125.00 | 1 081 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 588.00 | 24 461.00 | 1 107 126.00 | 1 131 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
DL TOTAL (I) | 273 972.00 | | | 273 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 716.00 | | | 799 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 154.00 | | | 833 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 126.00 | | | 1 107 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 154.00 | | | 833 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 455.00 | | 1 794 455.00 | 1 794 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 455.00 | | 1 794 455.00 | 1 794 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 74 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 311.00 | | | 1 802 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 972.00 | | | 1 773 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 302.00 | 4 158.00 | | 20 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 4 158.00 | | 20 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 897.00 | 428 897.00 | | 428 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 398.00 | 237 398.00 | | 237 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 783 822.00 | 783 822.00 | | 783 822.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VP Divers | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 340.00 | 816 840.00 | 7 500.00 | 824 340.00 |
VW T.V.A. | 110 561.00 | 110 561.00 | | 110 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 154.00 | 833 154.00 | | 833 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 968.00 | | | -12 968.00 |
ST Autres comptes | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 043.00 | | | 307 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |