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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 737.00 | 28 394.00 | 14 343.00 | 42 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 462.00 | 28 619.00 | 21 843.00 | 50 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 339.00 | | 1 131 339.00 | 1 131 339.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 325.00 | | 1 151 325.00 | 1 151 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 788.00 | 28 619.00 | 1 173 169.00 | 1 201 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 872.00 | | | 272 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DL TOTAL (I) | 295 080.00 | | | 295 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 880.00 | | | 766 880.00 |
EA Autres dettes | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 088.00 | | | 878 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 169.00 | | | 1 173 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 088.00 | | | 878 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 556.00 | | 2 139 556.00 | 2 139 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 556.00 | | 2 139 556.00 | 2 139 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 74 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 138.00 | | | 2 144 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 029.00 | | | 2 123 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 461.00 | 4 158.00 | | 24 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | 4 158.00 | | 24 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 612.00 | 331 612.00 | | 331 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 562.00 | 218 562.00 | | 218 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 339.00 | 1 131 339.00 | | 1 131 339.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 560.00 | 1 146 060.00 | 7 500.00 | 1 153 560.00 |
VW T.V.A. | 170 299.00 | 170 299.00 | | 170 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 088.00 | 878 088.00 | | 878 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
ST Autres comptes | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 407.00 | | | 432 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 584.00 | | | 230 584.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |