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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 737.00 | 20 077.00 | 22 660.00 | 42 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 462.00 | 20 302.00 | 30 160.00 | 50 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 368.00 | | 593 368.00 | 593 368.00 |
BZ Autres créances | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 208 996.00 | | 208 996.00 | 208 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 724.00 | | 833 724.00 | 833 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 187.00 | 20 302.00 | 863 884.00 | 884 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 292.00 | | | 212 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DL TOTAL (I) | 245 632.00 | | | 245 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 068.00 | | | 568 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 251.00 | | | 618 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 884.00 | | | 863 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 251.00 | | | 618 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 985.00 | | 1 452 985.00 | 1 452 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 985.00 | | 1 452 985.00 | 1 452 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 73 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 770.00 | | | 1 456 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 529.00 | | | 1 424 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 054.00 | 4 248.00 | | 16 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 829.00 | 4 248.00 | | 15 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 643.00 | 335 643.00 | | 335 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 103.00 | 179 103.00 | | 179 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 368.00 | | | 593 368.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VP Divers | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 227.00 | 624 727.00 | 7 500.00 | 632 227.00 |
VW T.V.A. | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 251.00 | 618 251.00 | | 618 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
ST Autres comptes | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 597.00 | | | 290 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 190.00 | | | 127 190.00 |