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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 096.00 | | 451 096.00 | 451 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 439.00 | 37 973.00 | 13 465.00 | 51 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 260.00 | 38 198.00 | 472 061.00 | 510 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 593.00 | | 824 593.00 | 824 593.00 |
BZ Autres créances | 367 741.00 | | 367 741.00 | 367 741.00 |
CF Disponibilités | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 495.00 | | 1 272 495.00 | 1 272 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 755.00 | 38 198.00 | 1 744 557.00 | 1 782 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 447.00 | | | 302 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DL TOTAL (I) | 344 847.00 | | | 344 847.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 091.00 | | | 566 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 176.00 | | | 657 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 709.00 | | | 1 223 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 557.00 | | | 1 744 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 709.00 | | | 1 223 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 016.00 | | 2 397 016.00 | 2 397 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 016.00 | | 2 397 016.00 | 2 397 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 270.00 | | | 2 515 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 969.00 | | | 2 473 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 851.00 | | 458 408.00 | 51 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 451 096.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | | 7 312.00 | 44 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 984.00 | 5 213.00 | | 32 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | 5 213.00 | | 32 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 176 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 091.00 | 566 091.00 | | 566 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 780.00 | 326 780.00 | | 326 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 371.00 | 189 371.00 | | 189 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 824 593.00 | 824 593.00 | | 824 593.00 |
VB T. V. A. | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 353.00 | 276 353.00 | | 276 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 449.00 | 1 198 949.00 | 7 500.00 | 1 206 449.00 |
VW T.V.A. | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 709.00 | 1 223 709.00 | | 1 223 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 543.00 | | | 164 543.00 |
ST Autres comptes | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 135.00 | | | 377 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 320.00 | | | 379 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |