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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | 4 619.00 | 874.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 698.00 | 4 619.00 | 46 078.00 | 50 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BZ Autres créances | 166 668.00 | | 166 668.00 | 166 668.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 134.00 | | 204 134.00 | 204 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 832.00 | 4 619.00 | 250 212.00 | 254 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 790.00 | | | -176 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 232.00 | | | -15 232.00 |
DL TOTAL (I) | -191 021.00 | | | -191 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 893.00 | | | 328 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 234.00 | | | 441 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 212.00 | | | 250 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 234.00 | | | 441 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 597.00 | | 271 597.00 | 271 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 597.00 | | 271 597.00 | 271 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 752.00 | | | 294 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 983.00 | | | 309 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 232.00 | | | -15 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521.00 | | 49 109.00 | 4 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 50 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 5 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | | 3 904.00 | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467.00 | 181.00 | 29.00 | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 181.00 | 29.00 | 4 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
UX Autres créances clients | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VC Groupe et associés | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
VI Groupe et associés | 328 893.00 | 328 893.00 | | 328 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 359.00 | 203 359.00 | | 203 359.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 234.00 | 441 234.00 | | 441 234.00 |