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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 620.00 | 6 635.00 | 3 985.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 825.00 | 6 635.00 | 49 190.00 | 55 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 145.00 | 6 859.00 | 28 286.00 | 35 145.00 |
BZ Autres créances | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 548.00 | 6 859.00 | 130 689.00 | 137 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 373.00 | 13 494.00 | 179 879.00 | 193 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 053.00 | | | -16 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
DL TOTAL (I) | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
DP Provisions pour risques | 276.00 | | | 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 276.00 | | | 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 879.00 | | | 179 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 244.00 | | 731 244.00 | 731 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 244.00 | | 731 244.00 | 731 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 162.00 | | | 742 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 797.00 | | | 669 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 373.00 | | 4 451.00 | 51 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | | 4 451.00 | 6 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 678.00 | 957.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 678.00 | 957.00 | | 5 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370.00 | 1 137.00 | 1 232.00 | 370.00 |
6T Sur comptes clients | 613.00 | 6 267.00 | 21.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 6 267.00 | 21.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 7 405.00 | 1 253.00 | 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VP Divers | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 548.00 | 129 965.00 | 6 583.00 | 136 548.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 292.00 | 101 905.00 | 20 386.00 | 122 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 133 759.00 | | | 133 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 461.00 | | | 159 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |