| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 5 678.00 | 491.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 373.00 | 5 678.00 | 45 696.00 | 51 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 765.00 | 613.00 | 40 152.00 | 40 765.00 |
BZ Autres créances | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 494.00 | 613.00 | 106 880.00 | 107 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 867.00 | 6 291.00 | 152 576.00 | 158 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 871.00 | | | -91 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
DL TOTAL (I) | -15 053.00 | | | -15 053.00 |
DP Provisions pour risques | 370.00 | | | 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 370.00 | | | 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 576.00 | | | 152 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 754 839.00 | | 754 839.00 | 754 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 938.00 | | 754 938.00 | 754 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 428.00 | | | 773 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 609.00 | | | 697 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099.00 | 578.00 | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 578.00 | | 5 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 741.00 | 370.00 | |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 518.00 | 43.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 518.00 | 43.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
VI Groupe et associés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VP Divers | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 494.00 | 105 442.00 | 1 051.00 | 106 494.00 |
VW T.V.A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 258.00 | 146 872.00 | 20 386.00 | 167 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 131 251.00 | | | 131 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |