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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 620.00 | 7 824.00 | 2 796.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 825.00 | 7 824.00 | 48 001.00 | 55 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 225.00 | 6 949.00 | 24 276.00 | 31 225.00 |
BZ Autres créances | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 869.00 | 6 949.00 | 110 920.00 | 117 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 694.00 | 14 773.00 | 158 921.00 | 173 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 487.00 | | | -8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 921.00 | | | 158 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 834.00 | | 540 834.00 | 540 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 834.00 | | 540 834.00 | 540 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 093.00 | | | 547 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 580.00 | | | 555 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 487.00 | | | -8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635.00 | 1 189.00 | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 1 189.00 | | 6 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
6T Sur comptes clients | 6 859.00 | 134.00 | 44.00 | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859.00 | 134.00 | 44.00 | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135.00 | 134.00 | 320.00 | 7 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 081.00 | 109 598.00 | 6 483.00 | 116 081.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 096.00 | 89 710.00 | 20 386.00 | 110 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 070.00 | | | 162 070.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |