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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 5 099.00 | 1 070.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 373.00 | 5 099.00 | 46 274.00 | 51 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 334.00 | 138.00 | 36 196.00 | 36 334.00 |
BZ Autres créances | 382 015.00 | | 382 015.00 | 382 015.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 208.00 | 138.00 | 434 070.00 | 434 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 581.00 | 5 237.00 | 480 344.00 | 485 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 021.00 | | | -192 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
DL TOTAL (I) | -90 871.00 | | | -90 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 477.00 | | | 455 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 216.00 | | | 571 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 344.00 | | | 480 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 394.00 | | 664 394.00 | 664 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 394.00 | | 664 394.00 | 664 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 939.00 | | | 694 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 789.00 | | | 594 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 698.00 | | 675.00 | 50 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | | 675.00 | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619.00 | 485.00 | 5.00 | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | 485.00 | 5.00 | 4 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 341 733.00 | | | 341 733.00 |
VI Groupe et associés | 455 477.00 | 455 477.00 | | 455 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VP Divers | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 349.00 | 418 349.00 | | 418 349.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 216.00 | 571 216.00 | | 571 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 118.00 | | | 132 118.00 |