| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 620.00 | 8 919.00 | 1 701.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 825.00 | 8 919.00 | 46 905.00 | 55 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 575.00 | 5 965.00 | 33 610.00 | 39 575.00 |
BZ Autres créances | 167 720.00 | | 167 720.00 | 167 720.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 491.00 | 5 965.00 | 202 526.00 | 208 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 316.00 | 14 884.00 | 249 431.00 | 264 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
DH Report à nouveau | -8 486.00 | | | -8 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 998.00 | -8 488.00 | | 31 998.00 |
DL TOTAL (I) | 80 823.00 | 48 824.00 | | 80 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 4 716.00 | | 11 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 500.00 | 84 835.00 | | 130 500.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | 158.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 609.00 | 110 095.00 | | 168 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 431.00 | 158 919.00 | | 249 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 609.00 | 89 710.00 | | 168 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 631.00 | | 699 631.00 | 699 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 631.00 | | 699 631.00 | 699 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 954.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 444.00 | | 1 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 1 720.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 6 644.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 6 644.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -4 924.00 | | -251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 702.00 | 547 093.00 | | 727 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 704.00 | 555 581.00 | | 695 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 997.00 | -8 488.00 | | 31 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 1 095.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 1 095.00 | | 7 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 949.00 | | 984.00 | 6 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 949.00 | | 984.00 | 6 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 949.00 | | 984.00 | 6 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 809.00 | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 562.00 | 6 561.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 483.00 | | 5 484.00 |
VC Groupe et associés | 132 019.00 | 132 018.00 | | 132 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VP Divers | 24 709.00 | 24 708.00 | | 24 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 295.00 | 207 295.00 | | 207 295.00 |
VW T.V.A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 609.00 | 168 609.00 | | 168 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 150 116.00 | | | 150 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 011.00 | | | 183 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |