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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 357.00 | 4 671.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 001.00 | 7 552.00 | 3 449.00 | 11 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 109.00 | 7 909.00 | 8 200.00 | 16 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 372.00 | 23 387.00 | 126 985.00 | 150 372.00 |
BZ Autres créances | 779 285.00 | | 779 285.00 | 779 285.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 811.00 | 23 387.00 | 907 424.00 | 930 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 919.00 | 31 296.00 | 915 624.00 | 946 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 379.00 | | | -180 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
DL TOTAL (I) | -128 541.00 | | | -128 541.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 880.00 | | | 734 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 126.00 | | | 207 126.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 619.00 | | | 1 042 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 624.00 | | | 915 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 619.00 | | | 1 042 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 1 238 396.00 | | 1 238 396.00 | 1 238 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 448.00 | | 1 238 448.00 | 1 238 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -378.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017.00 | | | 1 312 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 179.00 | | | 1 261 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 504.00 | | 11 422.00 | 17 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 16 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 817.00 | 16 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 424.00 | | 11 422.00 | 17 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608.00 | 2 546.00 | 2 245.00 | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 2 546.00 | 2 245.00 | 7 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 987.00 | 378.00 | 4 818.00 | 5 987.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 21 924.00 | | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | 21 924.00 | | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | 22 302.00 | 4 818.00 | 7 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378.00 | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 149 430.00 | | | 149 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VC Groupe et associés | 636 247.00 | | | 636 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
VI Groupe et associés | 734 502.00 | 734 502.00 | | 734 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 417.00 | | | 134 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 915.00 | 928 893.00 | 1 022.00 | 929 915.00 |
VW T.V.A. | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 619.00 | 1 042 619.00 | | 1 042 619.00 |