| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 506.00 | 13 485.00 | 2 020.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 506.00 | 13 485.00 | 2 020.00 | 15 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 172.00 | 12 287.00 | 120 885.00 | 133 172.00 |
BZ Autres créances | 364 384.00 | | 364 384.00 | 364 384.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 556.00 | 12 287.00 | 486 269.00 | 498 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 062.00 | 25 772.00 | 488 289.00 | 514 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
DL TOTAL (I) | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
DP Provisions pour risques | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 846.00 | | | 175 846.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 925.00 | | | 314 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 289.00 | | | 488 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 211.00 | | 1 417 211.00 | 1 417 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 211.00 | | 1 417 211.00 | 1 417 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 387.00 | | | 1 487 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 908.00 | | | 1 334 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 723.00 | | 670.00 | 22 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 15 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 807.00 | 15 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | | 670.00 | 22 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 179.00 | 2 587.00 | 4 280.00 | 15 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 179.00 | 2 587.00 | 4 280.00 | 15 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 972.00 | 26 513.00 | 41 540.00 | 26 972.00 |
6T Sur comptes clients | 19 941.00 | 933.00 | 8 586.00 | 19 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 941.00 | 933.00 | 8 586.00 | 19 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 912.00 | 27 445.00 | 50 126.00 | 46 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 513.00 | 19 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 191 194.00 | 191 194.00 | | 191 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 442.00 | 28 000.00 | 91 442.00 | 119 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VP Divers | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 556.00 | 496 924.00 | 633.00 | 497 556.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 925.00 | 223 077.00 | 91 848.00 | 314 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 284.00 | | | 296 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |