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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 1 492.00 | 5 545.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 636.00 | 10 077.00 | 1 559.00 | 11 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 753.00 | 11 569.00 | 7 184.00 | 18 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 421.00 | 25 627.00 | 67 793.00 | 93 421.00 |
BZ Autres créances | 1 206 035.00 | | 1 206 035.00 | 1 206 035.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 550.00 | 25 627.00 | 1 278 923.00 | 1 304 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 303.00 | 37 196.00 | 1 286 107.00 | 1 323 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 541.00 | | | -129 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
DL TOTAL (I) | -94 430.00 | | | -94 430.00 |
DP Provisions pour risques | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 168.00 | | | 983 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 688.00 | | | 224 688.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 285.00 | | | 1 342 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 107.00 | | | 1 286 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 1 318 618.00 | | 1 318 618.00 | 1 318 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 804.00 | | 1 318 804.00 | 1 318 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 829.00 | |
FQ Autres produits | | | -23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 109.00 | | | -30 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 814.00 | | | 1 368 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 704.00 | | | 1 334 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 109.00 | | 2 644.00 | 16 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 029.00 | | 2 644.00 | 16 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 3 668.00 | 7.00 | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | 3 668.00 | 7.00 | 7 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546.00 | 36 706.00 | | 1 546.00 |
6T Sur comptes clients | 23 387.00 | 5 155.00 | 2 915.00 | 23 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 387.00 | 5 155.00 | 2 915.00 | 23 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 933.00 | 41 862.00 | 2 915.00 | 24 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 823.00 | | | 1 016 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 083.00 | 24 259.00 | 99 824.00 | 124 083.00 |
VI Groupe et associés | 981 459.00 | 981 459.00 | | 981 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
VP Divers | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 535.00 | 1 295 360.00 | 4 176.00 | 1 299 535.00 |
VW T.V.A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 285.00 | 1 240 752.00 | 101 533.00 | 1 342 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
ST Autres comptes | 237 057.00 | | | 237 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 333.00 | | | 132 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 315.00 | | | 281 315.00 |