| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 506.00 | 15 283.00 | 223.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 506.00 | 15 283.00 | 223.00 | 15 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 147.00 | 23 909.00 | 71 238.00 | 95 147.00 |
BZ Autres créances | 317 970.00 | | 317 970.00 | 317 970.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 625.00 | 23 909.00 | 390 716.00 | 414 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 131.00 | 39 191.00 | 390 939.00 | 430 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
DH Report à nouveau | -30 863.00 | | | -30 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 723.00 | -30 867.00 | | 18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 149 279.00 | 130 556.00 | | 149 279.00 |
DP Provisions pour risques | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 842.00 | 91 442.00 | | 46 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 406.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 19 877.00 | | 18 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 603.00 | 162 171.00 | | 156 603.00 |
EA Autres dettes | 14 119.00 | 5 216.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 457.00 | 279 112.00 | | 236 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 939.00 | 414 870.00 | | 390 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 457.00 | 231 863.00 | | 236 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 462.00 | | 986 462.00 | 986 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 462.00 | | 986 462.00 | 986 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 164.00 | 21 227.00 | | 78 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | 5 553.00 | | 2 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 12 295.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 055.00 | 176.00 | | 13 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 055.00 | 176.00 | | 13 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 605.00 | 12 119.00 | | -10 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 583.00 | 1 066 370.00 | | 1 086 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 859.00 | 1 097 237.00 | | 1 067 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 723.00 | -30 867.00 | | 18 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | 490.00 | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 490.00 | | 14 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
6T Sur comptes clients | 14 652.00 | 10 743.00 | 1 487.00 | 14 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 652.00 | 10 743.00 | 1 487.00 | 14 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 854.00 | 10 744.00 | 1 487.00 | 19 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 744.00 | 1 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UX Autres créances clients | 84 007.00 | 84 006.00 | | 84 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 842.00 | | 1 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 140.00 | 11 139.00 | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VC Groupe et associés | 252 099.00 | 252 098.00 | | 252 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
VP Divers | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 438.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 203.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 320.00 | 413 320.00 | | 413 320.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 457.00 | 236 457.00 | | 236 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
ST Autres comptes | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |