| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 506.00 | 14 793.00 | 713.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 506.00 | 14 793.00 | 713.00 | 15 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 936.00 | 14 652.00 | 76 284.00 | 90 936.00 |
BZ Autres créances | 336 297.00 | | 336 297.00 | 336 297.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 809.00 | 14 652.00 | 414 157.00 | 428 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 314.00 | 29 445.00 | 414 870.00 | 444 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 864.00 | | | -30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
DP Provisions pour risques | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 171.00 | | | 162 171.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 870.00 | | | 414 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 863.00 | | | 231 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 794.00 | | 1 010 794.00 | 1 010 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 794.00 | | 1 010 794.00 | 1 010 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 371.00 | | | 1 066 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 235.00 | | | 1 097 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 864.00 | | | -30 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 485.00 | 1 308.00 | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | 1 308.00 | | 13 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 945.00 | | 6 742.00 | 11 945.00 |
6T Sur comptes clients | 12 287.00 | 2 365.00 | | 12 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 287.00 | 2 365.00 | | 12 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 232.00 | 2 365.00 | 6 742.00 | 24 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VC Groupe et associés | 217 842.00 | 217 842.00 | | 217 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 442.00 | 44 600.00 | 46 842.00 | 91 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 502.00 | 424 813.00 | 2 688.00 | 427 502.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 112.00 | 231 863.00 | 47 248.00 | 279 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 211 303.00 | | | 211 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 046.00 | | | 254 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |