| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 807.00 | 2 989.00 | 4 818.00 | 7 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 836.00 | 12 189.00 | 2 646.00 | 14 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 723.00 | 15 179.00 | 7 544.00 | 22 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 806.00 | 19 941.00 | 127 865.00 | 147 806.00 |
BZ Autres créances | 280 451.00 | | 280 451.00 | 280 451.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 705.00 | 19 941.00 | 409 764.00 | 429 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 428.00 | 35 120.00 | 417 308.00 | 452 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 430.00 | | | -95 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
DL TOTAL (I) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DP Provisions pour risques | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 863.00 | | | 227 863.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 396.00 | | | 381 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 308.00 | | | 417 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 556.00 | | 1 391 556.00 | 1 391 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 556.00 | | 1 391 556.00 | 1 391 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 469.00 | | | 1 469 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 098.00 | | | 1 366 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 753.00 | | 3 970.00 | 18 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 673.00 | | 3 970.00 | 18 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569.00 | 3 610.00 | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | 3 610.00 | | 11 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 253.00 | 49 534.00 | 60 815.00 | 38 253.00 |
6T Sur comptes clients | 25 627.00 | 5 016.00 | 10 703.00 | 25 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 627.00 | 5 016.00 | 10 703.00 | 25 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 880.00 | 54 550.00 | | 63 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 146 862.00 | 146 862.00 | | 146 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
VC Groupe et associés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 666.00 | 27 224.00 | 119 442.00 | 146 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
VP Divers | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 537.00 | 427 513.00 | 1 024.00 | 428 537.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 396.00 | 261 548.00 | 119 848.00 | 381 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
ST Autres comptes | 231 436.00 | | | 231 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 471.00 | | | 282 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |