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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 382 369.00 | 111 232.00 | 271 137.00 | 382 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 574.00 | 141 741.00 | 88 832.00 | 230 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 803.00 | 14 620.00 | 74 184.00 | 88 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 833.00 | 267 593.00 | 445 240.00 | 712 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BT Marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BZ Autres créances | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CF Disponibilités | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 466.00 | | 146 466.00 | 146 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 299.00 | 267 593.00 | 591 706.00 | 859 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | -10 322.00 | | | -10 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DL TOTAL (I) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 614.00 | | | 427 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 798.00 | | | 582 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 706.00 | | | 591 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 870.00 | | | 198 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 688.00 | | 214 990.00 | 559 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 520.00 | 57 325.00 | 712 833.00 | 4 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 47 325.00 | 701 746.00 | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 626.00 | | 204 965.00 | 548 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 062.00 | | 10 025.00 | 11 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 443.00 | 47 203.00 | 39 053.00 | 259 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 443.00 | 47 203.00 | 39 053.00 | 259 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VC Groupe et associés | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 614.00 | 43 686.00 | 165 733.00 | 427 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 742.00 | | | 197 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 679.00 | 58 504.00 | 175.00 | 58 679.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 798.00 | 198 870.00 | 165 733.00 | 582 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 158 573.00 | | | 158 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 298.00 | | | 175 298.00 |