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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 382 369.00 | 131 864.00 | 250 506.00 | 382 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 429.00 | 162 402.00 | 80 027.00 | 242 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 170.00 | 26 447.00 | 62 722.00 | 89 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 194.00 | 320 713.00 | 404 481.00 | 725 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BT Marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BZ Autres créances | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CF Disponibilités | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 463.00 | | 138 463.00 | 138 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 657.00 | 320 713.00 | 542 944.00 | 863 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
DL TOTAL (I) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 598.00 | | | 400 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 360.00 | | | 494 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 944.00 | | | 542 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 833.00 | | 12 361.00 | 712 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 746.00 | | 12 221.00 | 701 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087.00 | | 140.00 | 11 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 593.00 | 53 120.00 | | 267 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 593.00 | 53 120.00 | | 267 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 598.00 | 60 763.00 | 150 044.00 | 400 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 668.00 | 43 468.00 | 200.00 | 43 668.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 360.00 | 154 525.00 | 150 044.00 | 494 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
ST Autres comptes | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 379.00 | | | 81 379.00 |