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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 382 369.00 | 193 757.00 | 188 612.00 | 382 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 624.00 | 209 295.00 | 83 329.00 | 292 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 370.00 | 59 337.00 | 31 033.00 | 90 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BF Prêts | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 736.00 | 462 389.00 | 318 348.00 | 780 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BT Marchandises | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CF Disponibilités | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 583.00 | | 107 583.00 | 107 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 319.00 | 462 389.00 | 425 930.00 | 888 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 370.00 | | | 248 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 749.00 | | | 375 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 930.00 | | | 425 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 554.00 | | | 157 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 455.00 | | 7 281.00 | 773 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 131.00 | | 7 232.00 | 758 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 324.00 | | 49.00 | 15 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 526.00 | 48 863.00 | | 413 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 526.00 | 48 863.00 | | 413 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UP Prêts | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 370.00 | 30 175.00 | 120 046.00 | 248 370.00 |
VI Groupe et associés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 818.00 | 11 548.00 | 4 270.00 | 15 818.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 749.00 | 157 554.00 | 120 046.00 | 375 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
ST Autres comptes | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YT Sous‐traitance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |