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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 382 369.00 | 152 495.00 | 229 874.00 | 382 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 393.00 | 174 192.00 | 111 200.00 | 285 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 170.00 | 38 284.00 | 50 885.00 | 89 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BF Prêts | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 672.00 | 364 971.00 | 407 701.00 | 772 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BT Marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CF Disponibilités | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 965.00 | | 133 965.00 | 133 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 637.00 | 364 971.00 | 541 666.00 | 906 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
DL TOTAL (I) | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 320.00 | | | 340 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 547.00 | | | 455 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 666.00 | | | 541 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 194.00 | | 60 165.00 | 725 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 15 741.00 | 1 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 237.00 | 11 450.00 | 772 672.00 | 1 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 756 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 968.00 | | 54 414.00 | 713 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | 5 751.00 | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 713.00 | 55 708.00 | 11 450.00 | 320 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 713.00 | 55 708.00 | 11 450.00 | 320 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UP Prêts | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VC Groupe et associés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 320.00 | 45 786.00 | 134 192.00 | 340 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 109.00 | 30 421.00 | 4 688.00 | 35 109.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 547.00 | 161 013.00 | 134 192.00 | 455 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
ST Autres comptes | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |