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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 382 369.00 | 214 388.00 | 167 981.00 | 382 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 978.00 | 226 367.00 | 88 611.00 | 314 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 830.00 | 69 720.00 | 22 110.00 | 91 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BF Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 720.00 | 510 475.00 | 293 244.00 | 803 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BT Marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 219.00 | 510 475.00 | 369 744.00 | 880 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 536.00 | | | 218 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 744.00 | | | 369 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 736.00 | | 23 863.00 | 780 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 14 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 803 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 363.00 | | 23 814.00 | 765 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 373.00 | | 49.00 | 15 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 389.00 | 48 087.00 | | 462 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 389.00 | 48 087.00 | | 462 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UP Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 536.00 | 28 745.00 | 124 470.00 | 218 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 282.00 | 14 868.00 | 3 415.00 | 18 282.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 219.00 | 152 428.00 | 124 470.00 | 342 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 089.00 | | | 88 089.00 |