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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 596.00 | 26 518.00 | 6 077.00 | 32 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 635.00 | 52 558.00 | 6 077.00 | 58 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 317.00 | 35 549.00 | 613 768.00 | 649 317.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 267 045.00 | | 267 045.00 | 267 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 714.00 | 35 549.00 | 1 072 164.00 | 1 107 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 349.00 | 88 107.00 | 1 078 242.00 | 1 166 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 532 224.00 | 504 605.00 | | 532 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 564.00 | 65 619.00 | | 53 564.00 |
DL TOTAL (I) | 602 288.00 | 586 724.00 | | 602 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 741.00 | 349 627.00 | | 386 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 590.00 | 64 987.00 | | 84 590.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 2 384.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 954.00 | 416 998.00 | | 475 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 242.00 | 1 003 722.00 | | 1 078 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 954.00 | 416 998.00 | | 475 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 314.00 | | 2 280 314.00 | 2 280 314.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 114.00 | | 2 285 114.00 | 2 285 114.00 |
FM Production stockée | | | -23 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 549.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 595.00 | 3 200.00 | | 5 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 823.00 | 49 349.00 | | 45 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 16 701.00 | | 17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 915.00 | 2 188 030.00 | | 2 302 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 352.00 | 2 122 411.00 | | 2 249 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 564.00 | 65 619.00 | | 53 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 436.00 | | 60 685.00 | 75 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 485.00 | 58 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 485.00 | 48 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 270.00 | | 60 685.00 | 65 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 538.00 | 8 126.00 | 1 105.00 | 45 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 372.00 | 8 126.00 | 1 105.00 | 35 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 549.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 741.00 | 386 741.00 | | 386 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 553 345.00 | | | 553 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VP Divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 535.00 | 584 562.00 | 95 973.00 | 680 535.00 |
VW T.V.A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 954.00 | 475 954.00 | | 475 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | 3 967.00 | | 10 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | 6 552.00 | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 144 910.00 | 118 066.00 | | 144 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 265.00 | 48 060.00 | | 55 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 15 839.00 | 13 176.00 | | 15 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 173.00 | 20 576.00 | | 12 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | 3 282.00 | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 993.00 | 7 249.00 | | 13 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 795.00 | 412 904.00 | | 457 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 247.00 | 1 318 959.00 | | 343 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 332.00 | 206 430.00 | | 232 332.00 |