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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 799.00 | 117.00 | 916.00 |
AH Fonds commercial | 442.00 | 78.00 | 364.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 915.00 | 16 501.00 | 10 413.00 | 26 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 802.00 | 39 732.00 | 43 070.00 | 82 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 084.00 | 57 110.00 | 53 974.00 | 111 084.00 |
BT Marchandises | 145 006.00 | | 145 006.00 | 145 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 917.00 | 19 254.00 | 1 235 663.00 | 1 254 917.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 322 142.00 | | 322 142.00 | 322 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 700.00 | 19 254.00 | 1 871 446.00 | 1 890 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 783.00 | 76 364.00 | 1 925 419.00 | 2 001 783.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 616 731.00 | 606 051.00 | | 616 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 931.00 | 48 681.00 | | 195 931.00 |
DL TOTAL (I) | 829 163.00 | 671 231.00 | | 829 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 5 202.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 789.00 | 580 037.00 | | 727 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 743.00 | 139 933.00 | | 281 743.00 |
EA Autres dettes | 79 408.00 | 52 342.00 | | 79 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 257.00 | 779 062.00 | | 1 096 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 419.00 | 1 450 294.00 | | 1 925 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 190.00 | 779 062.00 | | 1 090 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 549.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 833.00 | | 23 078.00 | 120 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 828.00 | 111 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 573.00 | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 255.00 | 109 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | 324.00 | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 216.00 | | 22 755.00 | 110 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 886.00 | 13 051.00 | 32 828.00 | 76 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52.00 | 26.00 | | 52.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 207.00 | 9 573.00 | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 669.00 | 12 819.00 | 23 255.00 | 66 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 789.00 | 727 789.00 | | 727 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 926.00 | 1 223 926.00 | | 1 223 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VC Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 552.00 | 1 323 552.00 | | 1 323 552.00 |
VW T.V.A. | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 190.00 | 1 090 190.00 | | 1 090 190.00 |