| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 371.00 | 29 870.00 | 16 501.00 | 46 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 411.00 | 55 910.00 | 16 501.00 | 72 411.00 |
BT Marchandises | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 599.00 | | 546 599.00 | 546 599.00 |
BZ Autres créances | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 260 747.00 | | 260 747.00 | 260 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 610.00 | | 1 037 610.00 | 1 037 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 021.00 | 55 910.00 | 1 054 111.00 | 1 110 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 547 788.00 | 532 224.00 | | 547 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 660.00 | 53 564.00 | | 45 660.00 |
DL TOTAL (I) | 609 948.00 | 602 288.00 | | 609 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 933.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 555.00 | 386 741.00 | | 347 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 874.00 | 84 590.00 | | 87 874.00 |
EA Autres dettes | 5 577.00 | 3 690.00 | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 163.00 | 475 954.00 | | 444 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 111.00 | 1 078 242.00 | | 1 054 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 163.00 | 475 954.00 | | 444 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 933.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 691 614.00 | | 2 691 614.00 | 2 691 614.00 |
FG Production vendue services | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 408.00 | | 2 698 408.00 | 2 698 408.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | 5 595.00 | | 6 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 187.00 | 45 823.00 | | 45 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 17 856.00 | | 15 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 233.00 | 2 302 915.00 | | 2 740 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 573.00 | 2 249 352.00 | | 2 694 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 660.00 | 53 564.00 | | 45 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 635.00 | | 13 776.00 | 58 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 470.00 | | 13 776.00 | 48 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 558.00 | 3 352.00 | | 52 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 393.00 | 3 352.00 | | 42 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 555.00 | 347 555.00 | | 347 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 538 733.00 | | | 538 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VP Divers | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 550.00 | 616 550.00 | | 616 550.00 |
VW T.V.A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 163.00 | 444 163.00 | | 444 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | 10 230.00 | | 6 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 4 145.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 171 200.00 | 1 449 107.00 | | 171 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 424.00 | 55 265.00 | | 59 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 234.00 | 15 839.00 | | 11 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 243.00 | 12 173.00 | | 24 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 334.00 | 3 763.00 | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 174.00 | 13 993.00 | | 11 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 408.00 | 457 795.00 | | 528 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 297.00 | 343 247.00 | | 398 297.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 248.00 | | | 269 248.00 |