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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AH Fonds commercial | 442.00 | 26.00 | 416.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 865.00 | 42 510.00 | 34 355.00 | 76 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 554.00 | 68 576.00 | 34 979.00 | 103 554.00 |
BT Marchandises | 92 137.00 | | 92 137.00 | 92 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 702.00 | | 703 702.00 | 703 702.00 |
BZ Autres créances | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 224 850.00 | | 224 850.00 | 224 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 916.00 | | 1 166 916.00 | 1 166 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 470.00 | 68 576.00 | 1 201 895.00 | 1 270 470.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 574 090.00 | 555 448.00 | | 574 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 960.00 | 56 642.00 | | 69 960.00 |
DL TOTAL (I) | 660 551.00 | 628 590.00 | | 660 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 304.00 | 372 161.00 | | 383 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 531.00 | 99 614.00 | | 139 531.00 |
EA Autres dettes | 16 420.00 | 8 133.00 | | 16 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 344.00 | 479 908.00 | | 541 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 895.00 | 1 108 498.00 | | 1 201 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 344.00 | 479 908.00 | | 541 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080 913.00 | | 3 080 913.00 | 3 080 913.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 763.00 | | 3 083 763.00 | 3 083 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 492.00 | 6 280.00 | | 22 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 155.00 | 48 333.00 | | 46 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 077.00 | 21 305.00 | | 32 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 195.00 | 2 788 038.00 | | 3 113 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 234.00 | 2 731 396.00 | | 3 043 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 960.00 | 56 642.00 | | 69 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 656.00 | | 9 898.00 | 93 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | 442.00 | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 491.00 | | 9 248.00 | 83 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 649.00 | 6 926.00 | | 61 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 26.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 484.00 | 6 900.00 | | 51 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 304.00 | 383 304.00 | | 383 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 700 634.00 | 700 634.00 | | 700 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 127.00 | 749 929.00 | 198.00 | 750 127.00 |
VW T.V.A. | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 344.00 | 541 344.00 | | 541 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 8 165.00 | | 6 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 211.00 | 3 922.00 | | 6 211.00 |
ST Autres comptes | 177 273.00 | 173 249.00 | | 177 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 031.00 | 64 670.00 | | 67 031.00 |
YT Sous‐traitance | 11 273.00 | 24 042.00 | | 11 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 356.00 | 22 905.00 | | 87 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 034.00 | 4 887.00 | | 6 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 210.00 | 13 052.00 | | 12 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 506.00 | 562 874.00 | | 621 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 114.00 | 420 861.00 | | 473 114.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 144.00 | 288 789.00 | | 349 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |