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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 35 609.00 | 32 007.00 | 67 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 656.00 | 61 649.00 | 32 007.00 | 93 656.00 |
BT Marchandises | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 470.00 | 6 555.00 | 607 915.00 | 614 470.00 |
BZ Autres créances | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 211 002.00 | | 211 002.00 | 211 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 046.00 | 6 555.00 | 1 076 491.00 | 1 083 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 703.00 | 68 204.00 | 1 108 498.00 | 1 176 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 555 448.00 | 547 788.00 | | 555 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 642.00 | 45 660.00 | | 56 642.00 |
DL TOTAL (I) | 628 590.00 | 609 948.00 | | 628 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 161.00 | 347 555.00 | | 372 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 614.00 | 87 874.00 | | 99 614.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 5 577.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 908.00 | 444 163.00 | | 479 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 498.00 | 1 054 111.00 | | 1 108 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 908.00 | 444 163.00 | | 479 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 699.00 | | 2 776 699.00 | 2 776 699.00 |
FG Production vendue services | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 617.00 | | 2 781 617.00 | 2 781 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | 6 163.00 | | 6 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 333.00 | 45 187.00 | | 48 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 15 459.00 | | 21 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 038.00 | 2 740 233.00 | | 2 788 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 396.00 | 2 694 573.00 | | 2 731 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 642.00 | 45 660.00 | | 56 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 411.00 | | 21 245.00 | 72 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 246.00 | | 21 245.00 | 62 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 910.00 | 5 739.00 | | 55 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | 5 739.00 | | 45 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 161.00 | 372 161.00 | | 372 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 606 604.00 | | | 606 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 694.00 | 691 694.00 | | 691 694.00 |
VW T.V.A. | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 908.00 | 479 908.00 | | 479 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 165.00 | 6 840.00 | | 8 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | 3 147.00 | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 173 249.00 | 171 200.00 | | 173 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 670.00 | 59 424.00 | | 64 670.00 |
YT Sous‐traitance | 24 042.00 | 11 234.00 | | 24 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 905.00 | 24 243.00 | | 22 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 887.00 | 4 334.00 | | 4 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 052.00 | 11 174.00 | | 13 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 874.00 | 528 408.00 | | 562 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 861.00 | 398 297.00 | | 420 861.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 789.00 | 269 248.00 | | 288 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |