| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AH Fonds commercial | 442.00 | 52.00 | 390.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 342.00 | 50 795.00 | 43 547.00 | 94 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 833.00 | 76 886.00 | 43 947.00 | 120 833.00 |
BT Marchandises | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 302.00 | | 707 302.00 | 707 302.00 |
BZ Autres créances | 111 323.00 | | 111 323.00 | 111 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 366 956.00 | | 366 956.00 | 366 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 347.00 | | 1 406 347.00 | 1 406 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 180.00 | 76 886.00 | 1 450 294.00 | 1 527 180.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606 051.00 | 574 090.00 | | 606 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 681.00 | 69 960.00 | | 48 681.00 |
DL TOTAL (I) | 671 231.00 | 660 551.00 | | 671 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549.00 | 1 638.00 | | 1 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | 452.00 | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 037.00 | 383 304.00 | | 580 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 933.00 | 139 531.00 | | 139 933.00 |
EA Autres dettes | 52 342.00 | 16 420.00 | | 52 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 062.00 | 541 344.00 | | 779 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 294.00 | 1 201 895.00 | | 1 450 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 062.00 | 541 344.00 | | 779 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | 1 638.00 | | 1 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 135.00 | | 2 835 135.00 | 2 835 135.00 |
FG Production vendue services | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 805.00 | | 2 837 805.00 | 2 837 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 492.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 112.00 | 32 077.00 | | 22 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 544.00 | 3 113 195.00 | | 2 870 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 863.00 | 3 043 234.00 | | 2 821 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 681.00 | 69 960.00 | | 48 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 554.00 | | 30 908.00 | 103 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 629.00 | 120 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 431.00 | 110 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 739.00 | | 30 908.00 | 92 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 576.00 | 8 311.00 | | 68 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | 26.00 | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | 8 285.00 | | 58 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 037.00 | 580 037.00 | | 580 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
UX Autres créances clients | 699 416.00 | 699 416.00 | | 699 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 450.00 | 832 450.00 | | 832 450.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 062.00 | 779 062.00 | | 779 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | 6 176.00 | | 7 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | 6 211.00 | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 175 120.00 | 177 273.00 | | 175 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 168.00 | 67 031.00 | | 66 168.00 |
YT Sous‐traitance | 16 105.00 | 11 273.00 | | 16 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 566.00 | 87 356.00 | | 34 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | 6 034.00 | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 520.00 | 12 210.00 | | 11 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 203.00 | 621 506.00 | | 571 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 683.00 | 473 114.00 | | 320 683.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 908.00 | 349 144.00 | | 297 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |