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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 733.00 | | 7 458 733.00 | 7 458 733.00 |
CU Autres participations | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | 113.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 781.00 | 226.00 | | 40 781.00 |
DK Provisions réglementées | 2 211.00 | 737.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 44 431.00 | 2 176.00 | | 44 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411 144.00 | 7 376 781.00 | | 7 411 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 980.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 685.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 301.00 | 7 379 446.00 | | 7 414 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 458 733.00 | 7 381 622.00 | | 7 458 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | 737.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 737.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -737.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 857.00 | 7 000.00 | | 79 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 076.00 | 6 774.00 | | 39 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 781.00 | 226.00 | | 40 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 411 144.00 | 7 411 144.00 | | 7 411 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 301.00 | 7 414 301.00 | | 7 414 301.00 |