| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 937.00 | | 7 394 937.00 | 7 394 937.00 |
CU Autres participations | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 289 150.00 | 195 229.00 | | 289 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 963.00 | 93 922.00 | | -9 963.00 |
DK Provisions réglementées | 8 107.00 | 6 633.00 | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 288 394.00 | 296 883.00 | | 288 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 9 922.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 542.00 | 7 110 522.00 | | 7 106 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 937.00 | 7 407 406.00 | | 7 394 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 106 542.00 | 7 110 522.00 | | 7 106 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -1 474.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 874.00 | -8 947.00 | | -3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 121 110.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963.00 | 27 188.00 | | 13 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 963.00 | 93 922.00 | | -9 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |