| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 89 193.00 | | 89 193.00 | 89 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
110 Total général Actif | 7 468 821.00 | | 7 468 821.00 | 7 468 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 377 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 405 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 468 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 134.00 | 3 163.00 | | 2 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 210.00 | 3 238.00 | | 2 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210.00 | -1 238.00 | | -210.00 |
280 Produits financiers | 45 019.00 | 77 857.00 | | 45 019.00 |
294 Charges financières | 26 188.00 | 34 364.00 | | 26 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 147.00 | 40 781.00 | | 17 147.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 376 781.00 | | | 7 376 781.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 474.00 | | | 1 474.00 |