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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CF Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 406.00 | | 7 407 406.00 | 7 407 406.00 |
CU Autres participations | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 229.00 | 58 268.00 | | 195 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 922.00 | 136 961.00 | | 93 922.00 |
DK Provisions réglementées | 6 633.00 | 5 159.00 | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 296 883.00 | 201 488.00 | | 296 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 000.00 | 7 376 781.00 | | 7 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 162.00 | | 9 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 522.00 | 7 386 343.00 | | 7 110 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 406.00 | 7 587 831.00 | | 7 407 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 110 522.00 | 7 386 343.00 | | 7 110 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -1 474.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 947.00 | -4 666.00 | | -8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 110.00 | 149 770.00 | | 121 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 188.00 | 12 808.00 | | 27 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 922.00 | 136 961.00 | | 93 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 376 781.00 | | | 7 376 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376 781.00 | | | 7 376 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 159.00 | 1 474.00 | | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | 1 474.00 | | 5 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 522.00 | 7 110 522.00 | | 7 110 522.00 |