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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CF Disponibilités | 203 388.00 | | 203 388.00 | 203 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 050.00 | | 211 050.00 | 211 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 831.00 | | 7 587 831.00 | 7 587 831.00 |
CU Autres participations | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 268.00 | 41 120.00 | | 58 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 961.00 | 17 147.00 | | 136 961.00 |
DK Provisions réglementées | 5 159.00 | 3 685.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 201 488.00 | 63 053.00 | | 201 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 28 588.00 | | 9 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 343.00 | 7 405 769.00 | | 7 386 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 831.00 | 7 468 821.00 | | 7 587 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 386 343.00 | 7 405 769.00 | | 7 386 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -1 474.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 666.00 | | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 770.00 | 47 019.00 | | 149 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 808.00 | 29 872.00 | | 12 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 961.00 | 17 147.00 | | 136 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 376 781.00 | | | 7 376 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376 781.00 | | | 7 376 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 685.00 | 1 474.00 | | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685.00 | 1 474.00 | | 3 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 343.00 | 7 386 343.00 | | 7 386 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | 1 787.00 | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 389.00 | 347.00 | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 748.00 | 2 134.00 | | 2 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |