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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 113.00 | | 7 469 113.00 | 7 469 113.00 |
CU Autres participations | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 279 187.00 | 289 150.00 | | 279 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 353.00 | -9 963.00 | | 77 353.00 |
DK Provisions réglementées | 7 370.00 | 8 107.00 | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 365 010.00 | 288 394.00 | | 365 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 5 742.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | 800.00 | | 881.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 102.00 | 7 106 542.00 | | 7 104 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 113.00 | 7 394 937.00 | | 7 469 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | -1 474.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | -3 874.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 005.00 | 4 000.00 | | 81 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652.00 | 13 963.00 | | 3 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 353.00 | -9 963.00 | | 77 353.00 |