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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 184.00 | 451 009.00 | 1 249 175.00 | 1 700 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CF Disponibilités | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 818.00 | 451 009.00 | 1 325 809.00 | 1 776 818.00 |
CU Autres participations | 1 699 175.00 | 450 000.00 | 1 249 175.00 | 1 699 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 630 533.00 | 718 869.00 | | 630 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | -88 336.00 | | 976.00 |
DK Provisions réglementées | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
DL TOTAL (I) | 900 684.00 | 899 708.00 | | 900 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 597.00 | 25.00 | | 148 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 202.00 | 402 221.00 | | 263 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 14 096.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 113.00 | 13 149.00 | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 125.00 | 429 491.00 | | 425 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 809.00 | 1 329 200.00 | | 1 325 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 641.00 | 429 491.00 | | 308 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 234 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 024.00 | 322 336.00 | | 113 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976.00 | -88 336.00 | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 184.00 | | | 1 702 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 700 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 175.00 | | | 1 699 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009.00 | | 2 000.00 | 3 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 175.00 | | | 499 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 378.00 | 31 894.00 | 116 484.00 | 148 378.00 |
VI Groupe et associés | 263 202.00 | 263 202.00 | | 263 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 125.00 | 308 641.00 | 116 484.00 | 425 125.00 |