| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 666.00 | 8 286.00 | 14 379.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 841.00 | 8 286.00 | 1 758 554.00 | 1 766 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 166.00 | 8 286.00 | 1 806 879.00 | 1 815 166.00 |
CU Autres participations | 1 744 175.00 | | 1 744 175.00 | 1 744 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 976 393.00 | 631 509.00 | | 976 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 994.00 | 344 884.00 | | 247 994.00 |
DK Provisions réglementées | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 562.00 | 1 245 568.00 | | 1 493 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 803.00 | 164 030.00 | | 121 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 589.00 | 322 344.00 | | 173 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 10 978.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 946.00 | 4 763.00 | | 12 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 318.00 | 502 116.00 | | 313 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 879.00 | 1 747 683.00 | | 1 806 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 279.00 | 380 474.00 | | 234 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 837.00 | -1 571.00 | | -4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 218.00 | 456 120.00 | | 377 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 224.00 | 111 236.00 | | 129 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 994.00 | 344 884.00 | | 247 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 251.00 | | 16 590.00 | 1 750 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | | 1 590.00 | 21 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 175.00 | | 15 000.00 | 1 729 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186.00 | 4 100.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | 4 100.00 | | 4 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 175.00 | | 150 000.00 | 199 175.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 642.00 | 42 603.00 | 79 039.00 | 121 642.00 |
VI Groupe et associés | 173 589.00 | 173 589.00 | | 173 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 318.00 | 234 279.00 | 79 039.00 | 313 318.00 |