| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 235.00 | 23 389.00 | 8 845.00 | 32 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 025.00 | 23 389.00 | 1 711 635.00 | 1 735 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CF Disponibilités | 868 218.00 | | 868 218.00 | 868 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 318.00 | | 903 318.00 | 903 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 343.00 | 23 389.00 | 2 614 954.00 | 2 638 343.00 |
CU Autres participations | 1 702 790.00 | | 1 702 790.00 | 1 702 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 289.00 | 1 467 723.00 | | 2 113 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 654.00 | 645 566.00 | | 187 654.00 |
DK Provisions réglementées | 49 238.00 | 49 215.00 | | 49 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 181.00 | 2 382 504.00 | | 2 570 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 365.00 | 63 322.00 | | 22 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 136 705.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 16 321.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 168.00 | 69 629.00 | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 772.00 | 285 977.00 | | 44 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 954.00 | 2 668 481.00 | | 2 614 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 716.00 | 263 656.00 | | 41 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 628 800.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 629 124.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 123.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 90 949.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 538 175.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 730.00 | 49 362.00 | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 184.00 | 931 490.00 | | 322 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 530.00 | 285 924.00 | | 134 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 654.00 | 645 566.00 | | 187 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 593.00 | | 2 431.00 | 1 732 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 803.00 | | 2 431.00 | 29 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 790.00 | | | 1 702 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 060.00 | 9 329.00 | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 060.00 | 9 329.00 | | 14 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 215.00 | 23.00 | | 49 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 215.00 | 23.00 | | 49 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 320.00 | 19 264.00 | 3 057.00 | 22 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 772.00 | 41 716.00 | 3 057.00 | 44 772.00 |