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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 076.00 | 4 186.00 | 16 889.00 | 21 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 251.00 | 154 186.00 | 1 596 065.00 | 1 750 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 123 108.00 | | 123 108.00 | 123 108.00 |
CF Disponibilités | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 870.00 | 154 186.00 | 1 747 683.00 | 1 901 870.00 |
CU Autres participations | 1 729 175.00 | 150 000.00 | 1 579 175.00 | 1 729 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 631 509.00 | 630 533.00 | | 631 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 884.00 | 976.00 | | 344 884.00 |
DK Provisions réglementées | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 568.00 | 900 684.00 | | 1 245 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 030.00 | 148 597.00 | | 164 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 344.00 | 263 202.00 | | 322 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 6 214.00 | | 10 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763.00 | 7 113.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 116.00 | 425 125.00 | | 502 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 683.00 | 1 325 809.00 | | 1 747 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 474.00 | 308 641.00 | | 380 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 120.00 | 114 000.00 | | 456 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 236.00 | 113 024.00 | | 111 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 884.00 | 976.00 | | 344 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 184.00 | | 50 067.00 | 1 700 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | 20 067.00 | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 175.00 | | 30 000.00 | 1 699 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 3 177.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 3 177.00 | | 1 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 300 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 175.00 | | 300 000.00 | 499 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 834.00 | 42 192.00 | 121 642.00 | 163 834.00 |
VI Groupe et associés | 322 344.00 | 322 344.00 | | 322 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 116.00 | 380 474.00 | 121 642.00 | 502 116.00 |