| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 345.00 | 5 269.00 | 22 076.00 | 27 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 962.00 | 5 269.00 | 1 815 693.00 | 1 820 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CF Disponibilités | 196 357.00 | | 196 357.00 | 196 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 445.00 | 5 269.00 | 2 032 176.00 | 2 037 445.00 |
CU Autres participations | 1 793 616.00 | | 1 793 616.00 | 1 793 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 386.00 | 976 393.00 | | 1 224 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 336.00 | 247 994.00 | | 243 336.00 |
DK Provisions réglementées | 49 416.00 | 49 175.00 | | 49 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 139.00 | 1 493 562.00 | | 1 737 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 316.00 | 121 803.00 | | 118 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 519.00 | 173 589.00 | | 136 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 4 980.00 | | 11 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 055.00 | 12 946.00 | | 28 055.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 037.00 | 313 318.00 | | 295 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 176.00 | 1 806 879.00 | | 2 032 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 780.00 | 234 279.00 | | 231 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 854.00 | 35.00 | | 10 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -35.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472.00 | -4 837.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 000.00 | 377 218.00 | | 391 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 664.00 | 129 224.00 | | 147 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 336.00 | 247 994.00 | | 243 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 841.00 | | 74 188.00 | 1 766 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 067.00 | 1 820 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 067.00 | 27 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | | 24 747.00 | 22 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 175.00 | | 49 441.00 | 1 744 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 286.00 | 6 436.00 | 9 454.00 | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 6 436.00 | 9 454.00 | 8 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 175.00 | 241.00 | | 49 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 175.00 | 241.00 | | 49 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 185.00 | 54 927.00 | 63 257.00 | 118 185.00 |
VI Groupe et associés | 136 519.00 | 136 519.00 | | 136 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 037.00 | 231 780.00 | 63 257.00 | 295 037.00 |