| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 803.00 | 14 060.00 | 15 743.00 | 29 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 593.00 | 14 060.00 | 1 718 533.00 | 1 732 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CF Disponibilités | 945 411.00 | | 945 411.00 | 945 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 948.00 | | 949 948.00 | 949 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 541.00 | 14 060.00 | 2 668 481.00 | 2 682 541.00 |
CU Autres participations | 1 702 790.00 | | 1 702 790.00 | 1 702 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 723.00 | 1 224 386.00 | | 1 467 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 566.00 | 243 336.00 | | 645 566.00 |
DK Provisions réglementées | 49 215.00 | 49 416.00 | | 49 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 504.00 | 1 737 139.00 | | 2 382 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 322.00 | 118 316.00 | | 63 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 705.00 | 136 519.00 | | 136 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 11 548.00 | | 16 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 629.00 | 28 055.00 | | 69 629.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 977.00 | 295 037.00 | | 285 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 481.00 | 2 032 176.00 | | 2 668 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 656.00 | 231 780.00 | | 263 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 800.00 | 10 000.00 | | 628 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 124.00 | 10 000.00 | | 629 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 827.00 | 10 613.00 | | 90 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 241.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 949.00 | 10 854.00 | | 90 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 175.00 | -854.00 | | 538 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 362.00 | -472.00 | | 49 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 490.00 | 391 000.00 | | 931 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 924.00 | 147 664.00 | | 285 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 566.00 | 243 336.00 | | 645 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 962.00 | | 2 458.00 | 1 820 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 827.00 | 1 702 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 827.00 | 1 732 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | | 2 458.00 | 27 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 616.00 | | | 1 793 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269.00 | 8 791.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | 8 791.00 | | 5 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 416.00 | 123.00 | 324.00 | 49 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 416.00 | 123.00 | 324.00 | 49 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 257.00 | 40 937.00 | 22 320.00 | 63 257.00 |
VI Groupe et associés | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 977.00 | 263 656.00 | 22 320.00 | 285 977.00 |