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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 402.00 | 70.00 | 473.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 614.00 | 34 190.00 | 17 424.00 | 51 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 828.00 | 34 592.00 | 137 235.00 | 171 828.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 763.00 | 34 592.00 | 166 170.00 | 200 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
DH Report à nouveau | -51.00 | | | -51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 170.00 | | | 166 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 941.00 | | 209 941.00 | 209 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 941.00 | | 209 941.00 | 209 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 848.00 | | | 212 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 715.00 | | 112.00 | 171 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 361.00 | | 112.00 | 118 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 683.00 | 8 908.00 | | 25 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 41.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 322.00 | 8 867.00 | | 25 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 053.00 | 6 374.00 | 1 679.00 | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499.00 | 5 759.00 | 1 740.00 | 7 499.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 800.00 | 70 121.00 | 1 679.00 | 71 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
ST Autres comptes | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 278.00 | | | 86 278.00 |