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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 522.00 | 1 771.00 | 95 751.00 | 97 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 239.00 | 6 861.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 504.00 | 41 786.00 | 214 718.00 | 256 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 126.00 | 43 796.00 | 317 330.00 | 361 126.00 |
BT Marchandises | 990 011.00 | 51 202.00 | 938 809.00 | 990 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 108.00 | 13 020.00 | 505 088.00 | 518 108.00 |
BZ Autres créances | 516 442.00 | | 516 442.00 | 516 442.00 |
CF Disponibilités | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 843.00 | 64 222.00 | 2 000 621.00 | 2 064 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 969.00 | 108 018.00 | 2 317 951.00 | 2 425 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 967.00 | 65 329.00 | | 92 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 910.00 | 27 638.00 | | 187 910.00 |
DK Provisions réglementées | 131 674.00 | 127 073.00 | | 131 674.00 |
DL TOTAL (I) | 522 551.00 | 330 040.00 | | 522 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 199.00 | 418 687.00 | | 289 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 296.00 | 175 193.00 | | 265 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 597.00 | 673 521.00 | | 968 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 773.00 | 87 154.00 | | 102 773.00 |
EA Autres dettes | 169 535.00 | 128 775.00 | | 169 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 400.00 | 1 483 331.00 | | 1 795 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 951.00 | 1 813 371.00 | | 2 317 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 339 732.00 | 31 879.00 | 4 371 611.00 | 4 339 732.00 |
FG Production vendue services | 10 140.00 | 950.00 | 11 089.00 | 10 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 872.00 | 32 829.00 | 4 382 700.00 | 4 349 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 503 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 423.00 | 3 539.00 | | 7 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423.00 | 13 339.00 | | 7 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 023.00 | 24 795.00 | | 12 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 023.00 | 124 418.00 | | 12 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -111 079.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 521.00 | 53 052.00 | | 89 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 705.00 | 4 066 554.00 | | 4 452 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 794.00 | 4 038 916.00 | | 4 264 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 910.00 | 27 638.00 | | 187 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 077.00 | | 196 049.00 | 165 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 077.00 | | 196 049.00 | 165 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 418.00 | 11 378.00 | | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | 11 378.00 | | 32 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 073.00 | 12 023.00 | 7 423.00 | 127 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 242.00 | 51 202.00 | 62 242.00 | 62 242.00 |
6T Sur comptes clients | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 262.00 | 51 202.00 | 62 242.00 | 75 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 335.00 | 63 225.00 | 69 665.00 | 202 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 202.00 | 62 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 023.00 | 7 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 597.00 | 968 597.00 | | 968 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 535.00 | 169 535.00 | | 169 535.00 |
UX Autres créances clients | 502 493.00 | | | 502 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VB T. V. A. | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 231.00 | 90 482.00 | 197 749.00 | 288 231.00 |
VI Groupe et associés | 265 296.00 | 265 296.00 | | 265 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 971.00 | | | 228 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 132.00 | | | 442 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 130.00 | 1 053 130.00 | | 1 053 130.00 |
VW T.V.A. | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 400.00 | 1 597 651.00 | 197 749.00 | 1 795 400.00 |