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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 688.00 | 23 451.00 | 111 238.00 | 134 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 1 659.00 | 5 441.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 704.00 | 67 512.00 | 195 192.00 | 262 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 492.00 | 92 621.00 | 311 871.00 | 404 492.00 |
BT Marchandises | 1 107 745.00 | 74 482.00 | 1 033 263.00 | 1 107 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 454.00 | 84 173.00 | 695 281.00 | 779 454.00 |
BZ Autres créances | 524 010.00 | | 524 010.00 | 524 010.00 |
CF Disponibilités | 231 736.00 | | 231 736.00 | 231 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 156.00 | 158 655.00 | 2 502 501.00 | 2 661 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 648.00 | 251 276.00 | 2 814 373.00 | 3 065 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 638.00 | | | 447 638.00 |
DH Report à nouveau | | 280 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 257.00 | 166 761.00 | | 179 257.00 |
DK Provisions réglementées | 163 358.00 | 154 038.00 | | 163 358.00 |
DL TOTAL (I) | 900 253.00 | 711 676.00 | | 900 253.00 |
DP Provisions pour risques | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 881.00 | 288 326.00 | | 338 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 047.00 | 343 471.00 | | 406 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 142.00 | 1 070 123.00 | | 851 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 271.00 | 109 176.00 | | 131 271.00 |
EA Autres dettes | 180 434.00 | 137 768.00 | | 180 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 775.00 | 1 948 864.00 | | 1 907 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 373.00 | 2 660 540.00 | | 2 814 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 791.00 | 1 773 547.00 | | 1 708 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 110.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919 315.00 | | 5 919 315.00 | 5 919 315.00 |
FG Production vendue services | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 102.00 | | 6 058 102.00 | 6 058 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 666 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 604.00 | 959.00 | | 7 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 254.00 | 7 423.00 | | 8 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | 7 423.00 | | 8 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 574.00 | 29 788.00 | | 17 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 574.00 | 29 788.00 | | 17 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 320.00 | -22 365.00 | | -9 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 355.00 | 77 261.00 | | 67 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 133.00 | 5 839 562.00 | | 6 130 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 876.00 | 5 672 801.00 | | 5 950 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 257.00 | 166 761.00 | | 179 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 292.00 | | 6 200.00 | 398 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 292.00 | | 6 200.00 | 398 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 021.00 | 24 600.00 | | 68 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 021.00 | 24 600.00 | | 68 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 038.00 | 17 574.00 | 8 254.00 | 154 038.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 344.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 316.00 | 74 482.00 | 49 316.00 | 49 316.00 |
6T Sur comptes clients | 84 052.00 | 1 788.00 | 1 667.00 | 84 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 368.00 | 76 270.00 | 50 983.00 | 133 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 407.00 | 100 187.00 | 59 237.00 | 287 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 614.00 | 50 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 574.00 | 8 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 142.00 | 851 142.00 | | 851 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 434.00 | 180 434.00 | | 180 434.00 |
UX Autres créances clients | 678 455.00 | 678 455.00 | | 678 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
VB T. V. A. | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 363.00 | 139 379.00 | 198 984.00 | 338 363.00 |
VI Groupe et associés | 406 047.00 | 406 047.00 | | 406 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 221.00 | 468 221.00 | | 468 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 675.00 | 1 321 675.00 | | 1 321 675.00 |
VW T.V.A. | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 775.00 | 1 708 791.00 | 198 984.00 | 1 907 775.00 |