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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 688.00 | 45 429.00 | 89 259.00 | 134 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 3 079.00 | 4 021.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 046.00 | 94 300.00 | 178 745.00 | 273 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 834.00 | 142 808.00 | 272 025.00 | 414 834.00 |
BT Marchandises | 951 511.00 | 98 026.00 | 853 485.00 | 951 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 207.00 | 105 345.00 | 606 862.00 | 712 207.00 |
BZ Autres créances | 611 508.00 | | 611 508.00 | 611 508.00 |
CF Disponibilités | 1 028 818.00 | | 1 028 818.00 | 1 028 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 401.00 | 203 371.00 | 3 167 030.00 | 3 370 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 234.00 | 346 179.00 | 3 439 055.00 | 3 785 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770 572.00 | 626 895.00 | | 770 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 431.00 | 193 677.00 | | 31 431.00 |
DK Provisions réglementées | 181 493.00 | 172 459.00 | | 181 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 496.00 | 1 103 030.00 | | 1 093 496.00 |
DP Provisions pour risques | 4 396.00 | 6 344.00 | | 4 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 396.00 | 6 344.00 | | 4 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 173.00 | 199 220.00 | | 1 159 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 517.00 | 489 283.00 | | 95 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 961.00 | 988 220.00 | | 754 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 106.00 | 148 261.00 | | 118 106.00 |
EA Autres dettes | 213 407.00 | 217 035.00 | | 213 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 163.00 | 2 042 020.00 | | 2 341 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 055.00 | 3 151 394.00 | | 3 439 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 461.00 | 1 933 313.00 | | 2 282 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 82.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 694 504.00 | 13 130.00 | 4 707 634.00 | 4 694 504.00 |
FG Production vendue services | 130 979.00 | 11 044.00 | 142 023.00 | 130 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 483.00 | 24 175.00 | 4 849 658.00 | 4 825 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | 47.00 | | 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 288.00 | 17 354.00 | | 17 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 982.00 | 17 354.00 | | 18 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 728.00 | -9 100.00 | | -10 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 77 876.00 | | 14 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 254.00 | 5 823 941.00 | | 4 966 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 823.00 | 5 630 265.00 | | 4 934 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 431.00 | 193 677.00 | | 31 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 717.00 | | 8 117.00 | 406 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 717.00 | | 8 117.00 | 406 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 668.00 | 25 140.00 | | 117 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 668.00 | 25 140.00 | | 117 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 459.00 | 17 288.00 | 8 254.00 | 172 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 344.00 | | 1 948.00 | 6 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 001.00 | 98 026.00 | 89 001.00 | 89 001.00 |
6T Sur comptes clients | 94 505.00 | 25 288.00 | 14 448.00 | 94 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 506.00 | 123 314.00 | 103 449.00 | 183 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 309.00 | 140 602.00 | 113 651.00 | 362 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 314.00 | 105 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 288.00 | 8 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 961.00 | 754 961.00 | | 754 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |
UX Autres créances clients | 585 802.00 | 585 802.00 | | 585 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 405.00 | 126 405.00 | | 126 405.00 |
VB T. V. A. | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 491.00 | 1 095 789.00 | 58 702.00 | 1 154 491.00 |
VI Groupe et associés | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 322.00 | 566 322.00 | | 566 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 072.00 | 1 390 072.00 | | 1 390 072.00 |
VW T.V.A. | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 163.00 | 2 282 461.00 | 58 702.00 | 2 341 163.00 |