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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 688.00 | 12 461.00 | 122 227.00 | 134 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 949.00 | 6 151.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 504.00 | 54 611.00 | 201 893.00 | 256 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 292.00 | 68 021.00 | 330 271.00 | 398 292.00 |
BT Marchandises | 1 012 640.00 | 49 316.00 | 963 324.00 | 1 012 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 088.00 | 84 052.00 | 674 036.00 | 758 088.00 |
BZ Autres créances | 502 227.00 | | 502 227.00 | 502 227.00 |
CF Disponibilités | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 638.00 | 133 368.00 | 2 330 269.00 | 2 463 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 930.00 | 201 389.00 | 2 660 540.00 | 2 861 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 877.00 | 92 967.00 | | 280 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 761.00 | 187 910.00 | | 166 761.00 |
DK Provisions réglementées | 154 038.00 | 131 674.00 | | 154 038.00 |
DL TOTAL (I) | 711 676.00 | 522 551.00 | | 711 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 326.00 | 289 199.00 | | 288 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 471.00 | 265 296.00 | | 343 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 123.00 | 968 597.00 | | 1 070 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 176.00 | 102 773.00 | | 109 176.00 |
EA Autres dettes | 137 768.00 | 169 535.00 | | 137 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 864.00 | 1 795 400.00 | | 1 948 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 540.00 | 2 317 951.00 | | 2 660 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 547.00 | 1 597 651.00 | | 1 773 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 517.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 497 480.00 | 49 886.00 | 5 547 366.00 | 5 497 480.00 |
FG Production vendue services | 204 800.00 | 20 540.00 | 225 341.00 | 204 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 281.00 | 70 426.00 | 5 772 707.00 | 5 702 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 419 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | 273.00 | | 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 423.00 | -7 423.00 | | 7 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 788.00 | 12 023.00 | | 29 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 788.00 | 12 023.00 | | 29 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 365.00 | -4 600.00 | | -22 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 261.00 | 89 521.00 | | 77 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 562.00 | 4 636 671.00 | | 5 839 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 801.00 | 4 448 761.00 | | 5 672 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 761.00 | 187 910.00 | | 166 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 126.00 | | 37 166.00 | 361 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 126.00 | | 37 166.00 | 361 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 796.00 | 24 225.00 | | 43 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 796.00 | 24 225.00 | | 43 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 674.00 | 29 788.00 | 7 423.00 | 131 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 202.00 | 49 316.00 | 51 202.00 | 51 202.00 |
6T Sur comptes clients | 13 020.00 | 71 032.00 | | 13 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 222.00 | 120 348.00 | 51 202.00 | 64 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 896.00 | 150 136.00 | 58 625.00 | 195 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 348.00 | 51 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 788.00 | 7 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 123.00 | 1 070 123.00 | | 1 070 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
UX Autres créances clients | 657 235.00 | | | 657 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
VB T. V. A. | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 872.00 | 112 555.00 | 175 317.00 | 287 872.00 |
VI Groupe et associés | 343 471.00 | 343 471.00 | | 343 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 074.00 | | | 448 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 272.00 | 1 316 272.00 | | 1 316 272.00 |
VW T.V.A. | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 864.00 | 1 773 547.00 | 175 317.00 | 1 948 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |